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Analyse marchés : petit rebond en vue mais pensez à le vendre

Publié le 05 octobre 2009 par John

Analyse marchés : petit rebond en vue mais pensez à le vendre

Environnement

A court terme (CT),les vendeurs ont le contrôle. Désormais les acheteurs doivent ramener le marché au dessus de C18 pour reprendre le contrôle.

A moyen terme (MT), les vendeurs ont repris la main pour la première fois depuis juin 2009. Les vendeurs gardent le contrôle sous M5.

Moyen terme : Baissier

Cette semaine et pour les semaines qui viennent, la réaction des indices à l'approche de la zone C14-C16 serait très importante. Une réaction baissière sur ces niveaux devrait confirmer le changement de tendance et renvoyer vers C12 au minimum. En revanche, le dépassement de C14-C16 permettrait probablement de rejoindre C18 voire M5 et dans ce cas de figure la baisse pourrait être remise en cause.

A moyen terme nous privilégions un replis vers 3400 au moins et ce tant que les vendeurs gardent le contrôle à moyen terme.

Points de contrôle moyen terme (prix future) :
M5 = S&P 1065    >> CAC 3815-45
M4 = S&P 1036    >> CAC 3720-30

Court terme :Rebond probable

A court terme nos indicateurs sont relativement survendus. Les indices sont clairement sur une zone support et malgré des mauvaises nouvelles vendredi sur le rapport de l'emploi, nous constatons encore ce matin une réaction acheteuse sur le support. Un rebond est donc probable mais son ampleur est assez difficile à prédire. Il se pourrait qu'il soit faible et plutôt à plat, même si les traders les plus actifs peuvent le tenter, le sens prioritaire reste la vente de rebond.

Tout rebond significatif est bon à vendre. Nous sommes probablement dans une vague 3 baissière, la vague 4 sera surement fébrile et dans un contexte très baissier ne devrait pas dépasser 3700 pts. A l'heure actuelle, les retracements se situent autour de 3675, 3700, 3725 et 3750.

Le dépassement de C18 remettrait en question la baisse avec un potentiel short squeeze qui nous ramènerait vers 3900-4000.

Conclusion :

  • La tendance change et notre mode de trading aussi. Au lieu d'acheter les pull-back il faudra vendre les rebonds.
  • Nous vendons le rebond sur des retracements et sur réaction baissière tant que C18 résiste.
  • La structure de la baisse de ces prochains jours devrait nous donner des objectifs plus précis

Points de contrôle court terme (prix future) :
C20 = S&P 1070 >> CAC 3850-70C19 = S&P 1067 >> CAC 3845

C18 = S&P 1054 >> CAC 3780-90

C16 = S&P 1035 >> CAC 3720
C14 = S&P 1022 >> CAC 3650-70C12 = S&P 1000 >> CAC 3580-600

Calendrier (rouge = très important ; gras noir = important)

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