Analyse marchés : sur des extrêmes intéressants à CT

Environnement

A court terme (CT),les vendeurs ont le contrôle tant que C20 reste résistance.

A moyen terme (MT), les vendeurs restent en position de force tant que M7 est résistance.

Moyen terme :

Jusqu'à jeudi dernier, il n'était pas encore certain que les vendeurs allaient garder le contrôle. Puis vendredi, alors que la configuration s'apparentait à celle des précédents points bas, les acheteurs se sont faits piégés violement. La baisse de vendredi est donc un des premiers éléments indiquant que le trend a réellement changé et qu'il faut continuer à vendre les rebonds sur les résistances.

Nous nous attendons à une poursuite de la baisse vers 3400 autour sur le CAC 40 et probablement proche des 1000 sur le S&P 500 d'ici 2 à 3 semaines. A court terme un rebond est clairement possible, nous en profiterons pour vendre.

S&P 500 future avec niveaux majeurs

Points de contrôle moyen terme (prix future) :
M7 = S&P 1080    >> CAC 3820
Zone investisseurs = S&P 1020-1000

Court terme :

Les indices sont venus tester C14 mais n'on pas cassés le support. Nos indicateurs donnent toujours des signaux d'excès baissiers à court terme mais le marché a du mal à repartir sur ces signaux. Cela nous indique bien que la tendance à changée et que le chemin le plus facile pour les semaines qui viennent reste la baisse.

Nous allons probablement tenter un petit rebond, surtout si les indices cassent les plus bas d'hier puis réagissent immédiatement à la hausse. En revanche, comme nous indiquions hier ce type de trade est le plus risqué dans une tendance baissière à court ET moyen terme, il est donc réservé aux traders expérimentés et surtout disciplinés (il ne faut pas se laisser embarquer !).

Un de nos « indicateur propriétaire » donne des divergences et l'autre (ligne mauve) est sur des extrêmes intéressants comme vous pouvez le constater sur le graphe ci-dessous. C'est une des raisons pour lequel nous sommes prêts à acheter.

Pour les trades à plus forte probabilités de réussite dans la tendance, il faudra attendre les retracements, le premier se trouve vers 3690 sur le CAC 40. Nous pensons que le rebond a très peu de chances de dépasser 3730 (50% de retracement).

Points de contrôle court terme (prix future) :
C24 = S&P 1091 >> CAC 3880
C22 = S&P 1077 >> CAC 3800C20 = S&P 1065 >> CAC 3720-30C19 = S&P 1055 >> CAC 3700
C14 = S&P 1030 >> CAC 3570
C12 = S&P 1000 >> CAC 3400-450

Calendrier Macro ^{(rouge = très important ; gras noir = important)}