[Analyse] acheteurs tiennent bon malgré optimisme ambiant

Analyses & Plans de Trading Indices
jeudi 24 octobre 2013

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Analyse chartiste & contexte

NB. Des cycles convergent sur presque tous les marchés autour du 21 octobre jusqu’au 10 novembre. Des changements de tendance et de caractère sont attendus surtout sur le Dollar (bas?), Gold, les actions (haut?) et les obligations. Dans l’attente de signaux…

Les tendances sont haussières sur tous les horizons. Les indices continuent de progresser avec des cycles courts de 3-5 jours. Les corrections devraient rester brèves jusqu’au prochain timing majeur le 4-8 novembre, où un haut est attendu.

Comme indiqué depuis quelques temps, le 22-24 octobre est le médian entre le bas du 9 oct et le haut anticipé du 4-8 nov. Une consolidation mineure était possible dans cette période. Validé avec un haut mineur ces dernières 24h, cela conforte encore une fois le timing d’un haut début novembre.

Les objectifs pour la première semaine de novembre sont toujours NQ 3382-3437, ES ~1760 et FCE 4330-60.

Il semblerait que la correction de dernières 24 heures soit une vague 4 (conso)… Alors vague 5 à venir pour atteindre les objectifs ci-dessus ? Probable.

On note quelques excès sur les indicateurs de sur-achat en jour, hebdo et mensuel. Aussi sur-optimisme sur plusieurs indicateurs de sentiments. Ces indicateurs ayant un mauvais timing on se fie aux cycles mais cela colle avec un top significatif début novembre.

Il faut rester attentif à l’action des prix (pas encore baissière, pour l’instant)…

Stratégie CAC40 future

Intraday :      Achat > 4255 & Vente < 4285

Swing :            ~

Aujourd’hui nous avons une zone pivot clé sur 4260-55, au-dessus, on continue de chercher les signaux longs pour viser des écarts de 15-30 pts. D’autres supports mineurs sont à surveiller 4271 et 4266.5

Les résistances sont des objectifs tant que 4255 est support. On surveille la zone clé 4283-86 qui pourrait être difficile à franchir. En dessous on peut jouer les signaux de vente (j’en ai eut un à 8h13, shorté un peu 4277.5) pour viser les supports et/ou des écarts de 10-15 pts. Attention, si le contrarient ne rentre pas dans le cadre de votre système, ne le faites pas!

Au-dessus de 4286, nous devrions rejoindre 4300-05 voire 4015-20. Sous 4255, accélération baissière possible vers les supports 4244-42 puis 4235-25.

Stratégie S&P500 future

Intraday :       Achat > 1738
Swing :             ~

ES a cassé la zone support 1740-38 hier mais n’a pas montrer assez de force pour aller refermer son gap (hors-globex) à 1728.5 qui était dans la zone clé 1729-25. Cet indice reste fort.

Aujourd’hui, zone pivot sur 1742-41, tant que ça tient on peut viser les résistances ci-dessous. Sous 1741, le marché indique que nous sommes encore en phase de congestion/consolidation. Retour vers les supports clé 1735-33 serait  alors probable. Attention, si ce dernier casse les vendeurs feront probablement leur come-back.

Petite résistance sur ~1750 puis 1753.5-54.5 mais le gros challenge sera 1757-1760 et 1763-66. Zones qui pourraient bien caper la progression cette semaine

Calendrier

 PEKIN      - Indice PMI HSBC manufacturier flash / octobre
 BERLIN     - 09h28 Indices PMI Markit flash / octobre
 LONDRES    - 09h58 Indices PMI Markit zone euro flash / octobre
 BRUXELLES  - Conseil européen (première journée)
 STOCKHOLM  - Décision de politique monétaire
 OSLO       - Décision de politique monétaire 
 WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 19 octobre
            - 14h30 Balance commerciale / août 
            - 14h58 Indice PMI Markit manufacturier flash / octobre 
            - 16h00 Ventes de logements neufs / septembre
 FRANCFORT  - Daimler / résultats T3
 STOCKHOLM  - Ericsson / résultats T3
 ZURICH     - ABB / résultats T3
            - Credit Suisse Group / résultats T3
 NEW YORK   - 13h00 Ford Motor / résultats T3 
            - Dow Chemical / résultats T3 (avant Bourse)
            - 3M / résultats T3 (avant Bourse)
            - Microsoft / résultats T1 (après Bourse)
            - Amazon.com / résultats T3 (après Bourse)