Plans de trading du 7 janvier 2013

Analyse chartiste

Les Opening Range Annuels sont formés, FCE 4315-4218, FDAX 9642.5-9376.5, ES 1840.75-1717.25 et NQ 3579-3505.75 ; ils sont plutôt larges et seront des niveaux à surveiller tout au long de l’année. La sortie de ces ranges (validée en clôture) donnera les tendances intra-mensuelle et intra-annuelle — compte tenu de leur taille, une phase de congestion à l’intérieur d’ORA n’est pas à exclure.

Les indices européens n’ont pas fait de nouveaux bas hier alors que les indices américains ont marqué de nouveaux bas avec des divergences haussières ; cela crée une divergence inter-indice en faveur de l’Europe et peut signaler une pause dans la vague de baisse. Les HBS jours touchés le 2 janvier vont dans ce sens (marché à tendance à former un bas 1-3 jours plus tard).

Les indicateurs de sentiment ayant touché des extrêmes majeurs (sur-optimisme) en fin d’année, une seconde vague de baisse reste probable — les cycles vont dans ce sens avec un bas projeté en février (cycle de 15 mois et ~7.5 mois). Une reprise du rallye pendant plusieurs mois serait ensuite privilégiée.

Stratégie CAC40 future (janvier)

// Intraday :
// Short sur signaux < 4252
// Achat scalp en suivi de tendance > 4252
// Achat envisageable sur signaux forts  vers 4210-200

Hier le FCE a tapé la zone de résistance clé autour de 4260 avant de revenir chercher les supports ~4225 — manque de relais des acheteurs.

Aujourd’hui on surveille la zone pivot  4236-40, il faut franchir ce niveau pour montrer un peu de force. Plus haut on arrive sur la zone de résistance clé à 4248-52, il faut passer ça pour montrer une réelle force et un potentiel de reprise vers 4262-65 voire 4275-80 ; si c’est le cas, on pourra mettre en route les systèmes de suivis de tendance en scalp.

Dans le range actuel, les shorts sur signaux proches des résistances sont viables sous 4248-52… On peut viser les supports à 4220 voire 4211-06. Sur des divergences et signaux puissants à l’achat un achat est possible, surtout ce matin. Plus bas ce sera ~4195 et ~4185 (HBS!).

Calendrier

 BERLIN     - 09h55 Demandeurs d'emploi, taux de chômage / décembre
 BRUXELLES  - 11h00 Inflation zone euro / décembre (estimation flash) 
 WASHINGTON - 14h30 Balance commerciale / novembre