Plans de trading du 8 janvier 2013

Analyse chartiste

On reste à l’intérieur des Opening Range Annuels comme prévu, FCE 4315-4218, FDAX 9642.5-9376.5, ES 1840.75-1717.25 et NQ 3579-3505.75 ; ORA sera à surveiller tout au long de l’année. La sortie de ces ranges (validée en clôture jour puis hebdo) donnera les tendances intra-mensuelle et intra-annuelle.

La clôture sous les HBS le 2 janvier a bien permis de former un bas 3 jours plus tard (classique). Hier le FCE a formé un Reversal 2 Jours haussier, même s’il est le seul, avec une clôture au-dessus du PSH, le rebond en cours pourrait perdurer 1 à 3 jours en direction de 4280-300.

Les indicateurs de sentiment ayant touché des extrêmes majeurs (sur-optimisme) en fin d’année, une seconde vague de baisse reste probable — autrement dit, une sortie d’ORA par le bas semble être le plus probable. Les cycles vont dans ce sens avec un bas projeté en février (cycle de 15 mois et ~7.5 mois). Une reprise du rallye pendant plusieurs mois serait ensuite privilégiée.

Stratégie CAC40 future (janvier)

// Intraday :
// Achats en suivi de tendance intraday > 4248
// Short scalp possible si 4253 devient résistance

Hier le FCE a tapé à nouveau la zone de résistance clé autour de 4265.

Aujourd’hui on surveille la zone pivot/tampon 4253-48, il faut tenir ce niveau pour conserver la dynamique haussière et viser les résistances. Plus bas, les acheteurs manquent de force, on retrouverait 4238-35 voire 4228 et potentiellement 4214-07. La cassure de ce dernier serait de mauvais augure pour la hausse.

Les résistances sont des objectifs tant que la zone pivot/tampon tient bon… Le tampon haut et HHR sont déjà atteints à 4269-72. Plus haut on vise 4281 voire 4288-91 en pointe. Ce ne serait pas surprenant de voir le marché buter sur ces niveaux. Mais si on parvient à passer, on vise 4300-02 voire 4313 (BHR!).

On laisse les shorts de côté tant que la zone pivot/tampon tient  bon. On privilégie l’achat pour jouer des écarts de 8-12 pts. Si ça casse en dessous, des scalps shorts sont envisageable en suivi de tendance SCALP… On vise des écarts de 5-7 pts voire 12-15 pts en fonction de la volatilité… On short sur petit rebond pour viser les supports.

Calendrier

 BERLIN     - 08h00 Balance commerciale / novembre
            - 12h00 Commandes à l'industrie / novembre
 BRUXELLES  - 11h00 Ventes au détail zone euro / novembre
            - 11h00 Taux de chômage zone euro / novembre
 WASHINGTON - 14h15 Enquête emploi ADP / décembre
            - 21h00 Crédit à la consommation / novembre
 NEW YORK   - Monsanto / résultats T1