Plans de trading du 9 janvier 2013

Analyse chartiste

On reste à l’intérieur des Opening Range Annuels, FCE 4315-4218, FDAX 9642.5-9376.5, ES 1840.75-1717.25 et NQ 3579-3505.75 ; ORA sera à surveiller tout au long de l’année. La sortie de ces ranges (validée en clôture jour puis hebdo) donnera les tendances intra-mensuelle et intra-annuelle.

Les deux précédents jours ont formé leur top sur HHR, aujourd’hui nous avons une convergence intéressante avec BBR (niveau qui peut servir d’aspirateur), HHR et PSH sur 4273-78 (voir plus bas pour la stratégie). On semble évoluer sur des cycles courts de 3-4 jours, si cela perdure nous devrions former un nouveau top très rapidement.

Les indicateurs de sentiment ayant touché des extrêmes majeurs (sur-optimisme) en fin d’année, une seconde vague de baisse reste probable — autrement dit, une sortie d’ORA par le bas semble être le plus probable. Les cycles vont dans ce sens avec un bas projeté en février (cycle de 15 mois et ~7.5 mois). Une reprise du rallye pendant plusieurs mois serait ensuite privilégiée.

Stratégie CAC40 future (janvier)

// Intraday :
// Achats intraday > 4247-44 pour viser 4273-78
// Short contrarien possible sur 4273-78 sur signal fort
// Short scalp possible si 4244 devient résistance

Hier le FCE n’est pas parvenu à casser durablement la zone pivot. Il est reparti à la hausse après les signaux formés vers 4245 mais n’a pas pour autant trouvé le relai nécessaire pour franchir tampon haut à 4270 autour.

Aujourd’hui la convergence de résistance clé (BBR, HHR, PSH) sur 4273-78 pourrait bien attirer le marché… surtout tant que le tampon bas tient à 4252… Ceci dit, il risque d’avoir du mal à franchir cette résistance. Cela nous donne deux ouvertures potentielles :
1/ suivre les signaux d’achat au-dessus de 4252 pour viser la résistance
2/ suivre les signaux de vente type divergences sur de multiples UT proches de la résistance (4273-78).

Au-dessus de 4273-78 cela ouvrirait la voie vers 4287-93 voire 4300-15 en pointe. Cela semble peu probable…

Sous 4252, on revient tester 4247-44 (PSB + S1), c’est aussi le bas du range d’hier, si ce dernier casse, le scénario du test des résistances clé (273-78) serait remis en cause — la voie s’ouvre pour 4230 puis 4220 (HBS!). Plus bas on risque 4200 autour.

Calendrier

 BRUXELLES  - 11h00 Indices du climat des affaires et du 
              sentiment économique zone euro / décembre
 BERLIN     - 12h00 Production industrielle / novembre
 LONDRES    - 10h30 Balance commerciale / novembre
            - 13h00 Décision de politique monétaire
            - Tesco / point sur l'activité 
 FRANCFORT  - Conseil des gouverneurs de la BCE. Décision sur les taux 
              à 13h45, conférence de presse de Mario Draghi à 14h30
 WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 4 janvier 
 NEW YORK   - Alcoa / résultats T4