Comment réaliser une analyse graphique ? (Niveau : débutant)

Voici la suite de la première partie présentée hier Comment réaliser soi-même des analyses graphiques ? (Niveau : grand débutant) dans laquelle nous sommes partis d'un graphe 'nu' pour mettre en relief essentiellement les tendances des prix et des volumes, suivant les horizons de temps principaux, très simplement à l'aide de moyennes mobiles et de tracés de droites et supports remarquables. Nous allons à partir de là, faire un balayage global, affiner, préciser, et enfin, confirmer.

8 / Balayage général
Il s'agit dorénavant de partir à la recherche de toute élément particulier qui mettrait en relief une direction, un mouvement en germe, une opposition, un croisement de moyennes mobiles, bref toute identité remarquable susceptible de nous donner une information complémentaire.
par exemple : Apprendre et comprendre la bourse en temps réel : triple top et death cross

Ici nous avons notamment :
- une droite de résistance orange. Elle renforce l'importance de ce niveau autour de la moyenne mobile en bleu à 200 jours. On l'a vu en pointillés, on la garde à l'esprit mais inutile de surcharger le graphe. Pas d'apport décisif ici. Une autre est visible en cliquant sur le graphe
- une répétition du biseau ascendant en bleu et en pointillés de mars à juin qu'on peut retrouver pour la suite en 'anticipant' très largement. On garde à l'esprit mais le support ne passe que par 2 points. Par encore valide... A suivre.
- etc...

9/ affiner

Principalement, le but est ici de se centrer sur son horizon personnel pour se donner un complément en terme de supports ou de résistances.

Pour le court terme et la semaine à venir, on peut idéalement doubler nos droites bleues et ce en adéquation avec ces tendances court et moyen terme devenues incertaines.

10 / Confirmer / infirmer / valider

Il s'agit de coupler ici :
- un indicateur de tendance : la MACD
- avec un oscillateur : le RSI
qui sont complémentaires et disposent d'un degré de fiabilité de bonne qualité pour aborder les probabilités en terme de direction par rapport à d'autres indicateurs (sans être infaillibles pour autant)
On cherche à savoir quelle est la qualité et la puissance de la tendance et s'il y a au sein de celle-ci  des zones de 'tensions'.

 
Rien à signaler, la tendance sous-jacente est confirmée par le RSI en haut qui montre une cassure de droite de support et un pull back comme pour les cours ainsi que la MACD avec le croisement de sa ligne de signal en rouge. Par contre, ces derniers mois une divergence haussière en mars était apparue montrant la faiblesse de la tendance baissière et inversement en juin alors que les plus hauts des cours étaient confirmés dans leur tendance d'ensemble (grands cercles rouges) apparaissait une divergence baissière qui alertait sur la qualité de la tendance haussière.
Notre graphe final :

Indicateur de tendance à zéro et tensions nulles en plein coeur de la zone de neutralité. Inutile dans ce cas de conserver sous les yeux le RSI et la MACD qui confirment le mouvement décrit par les cours.

→ Serons rajouter après parution ici les liens vers le détail des  3 à 4 utilisations principales concrètes que l'on peut faire de ces 2 indicateurs pour prendre position.
Puis les niveaux avancés 1 et 2 prochainement  et enfin 'Comment décider à partir d'une analyse graphique'.
Le 'niveau' suivant a déjà en partie été abordé au début du blog et peut être retrouvé dans le cadre de la série 'Focus intraday et trading' (partie 1 à 4) concernant la recherche de supports et résistances pour les horizons antérieurs (en élargissant la période du graphe) et également avec l'évocation des différentes possibilités de compression des cours vues au tout début (ici nous étions en daily, soit avec des chandeliers représentant  une séance de bourse...on peut étudier avec des cours hebdomadaires, mensuels etc...)