Portefeuilles au 19 juin 2009

GM a fait faillite, les banques américaines ont eu un blanc sain, et peuvent donc reprendre leur activité à risque. Elles ont profité de l'acalmie boursière et des bonnes nouvelles sur le "stress test" pour lancer de grosses opérations d'augmentation de capital. L'aubaine était trop bonne pour qu'elles agissent autrement. On croyait qu'Obama changerait un peu la donne. Il n'a pour l'instant touché à rien, et le problème reste entier...

Portefeuille action: 18.639€

Titres Qté Investi Prix revient Cours Valorisation Bénéfice / Perte Var 1/1/09

Bnp 72 3551.56 € 49.3272 € 46.27 € 3 331.44 € -220.12 € -6.20% +52.96%

Ipsos 70 1499.07 € 21.4153 € 18.50 € 1 295.00 € -204.07 € -13.61% -4.00%

Wendel 64 5953.72 € 93.0269 € 22.54 € 1 442.56 € -4511.16 € -75.77% -36.33%

Teleperf. 75 1490.94 € 19.8792 € 21.28 € 1 596.00 € 105.06 € +7.05% +6.83%

Lafarge 40 2973.11 € 74.3276 € 47.19 € 1 887.60 € -1085.51 € -36.51% +8.86%

CAC 263 15011.36 € 57.0774 € 33.57 € 8 828.91 € -6182.45 € -41.19%

Espèces
257.62 €     257.62 € 686.38 € <-Divid.

30000.00 €     18 639.13 € -11411.86 -38.04% +5.74%

Portefeuill dérivé: 16.810€
Vu la baisse de l'indice, nous avons donc roulé la position en conservant le strike de 3400. La performance de l'indice depuis début janvier baisse à +33% "seulement", contre +39% la semaine passée. Depuis le début de ce portefeuille, commencé juste après l'éclatement de la <<bulle>> (on le sait maintenant...), le portefeuille a perdu 44%, très proche de la performance du CAC40 qui perd 43%. Si le CAC40 reste inchangé à l'échéance du 17juillet prochain, le portefeuille dérivé repassera devant son indice de nouveau, enfin !

Portefeuille Edge: 12.336€
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Sur le graphe, afin de tenir compte de la baisse de volatilité, il est indiqué la "volatilité-20%" dorénavant. Cela ne change en rien les données, il s'agit simplement d'un ajoustement d'échelle. Rappelons d'ailleurs que le seuil de 20% correspond à un maximum pour une volatilité "normale"... On y est pas encore: le marché reste assez nerveux !


La volatilité a remonté légèrement, pour avoisiner de nouveau les 30%, à 29,67% en fin de séance.