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Portefeuilles au 31 décembre 2009 - Bilan et perspectives 2010

Publié le 01 janvier 2010 par Gigi75
L'année 2009 et finie, vive l'année 2010 !
Nos portefeuilles ont cette fois effectué une année plus qu'honorable, surpassant le CAC40 sur l'année:
Le bilan de l'année chiffré donne:
Portefeuille action: +35%
Portefeuiile dérivé: +117%
Portefeuille Edge: +20%
Par comparaison, le CAC40 est passé de 3217,97 à 3936,33 et a progressé de 22%.

Portefeuille Action: 23791€

Titres Qté Investi Prix revient Cours Valorisation Bénéfice / Perte Var 1/1/09

Bnp 82 3551,56 € 43,3117 € 55,90 € 4 583,80 € 1032,24 € +29,06% +84,79%

Ipsos 70 1499,07 € 21,4153 € 21,16 € 1 481,20 € -17,87 € -1,19% +9,81%

Wendel 64 5953,72 € 93,0269 € 42,80 € 2 739,20 € -3214,52 € -53,99% +20,90%

Teleperf. 75 1490,94 € 19,8792 € 22,68 € 1 701,00 € 210,06 € +14,09% +13,86%

Lafarge 40 2973,11 € 74,3276 € 57,81 € 2 312,40 € -660,71 € -22,22% +33,36%

CAC 263 15011,36 € 57,0774 € 39,73 € 10 448,99 € -4562,37 € -30,39% +21,65%

Espèces
524,91 €     524,91 € 953,67 € <-Divid.08 et 09



30000,00 €     23 791,50 € -6259,49 -20,86% +34,97%

Dès le prochain suivi, nous indiquerons les performances à partir de la référence d'aujourd'hui pour l'année 2010, ainsi que la performance absolue depuis la création du portefeuille, afin d'assurer la traçabilité. Il aurait été -à mon sens( malhonnête de se féciliter de la performance annuelle de presque 35% sans afficher la performance depuis l'origine qui est moins flateuse, à -21%. Ceci étant, le CAC40 a fait -31% sur la période, malgré sa hausse de 22% anuelle !

Portefefeuille dérivé: 27.480€

Alors qu'il avait débuté l'année 2009 à 12660€, il termine à 27530€, soit une progression de 117,06%, alors qu'on començait à envisager la faillite, en se demandant à quel niveau du CAC40 il vaudrait zéro ! La persévérence, comme toujours, paye. Nous ne perdons "que" 2520€ depuis l'origine, il y a 2 ans. Il est fort probable qu'on termine 2010 dans le vert, voire qu'on soit dans le vert dès le 3ième anniversaire du portefeuille.

Portefeuille Edge: 12677€

Débutant l'année à 10570€, il termine à 12677€, soit une progression de 19,93%, légèrement inférieur au CAC40. Ceci étant, la volatilité a été moindre, et le portefeuille continue de se comporter normalement. Ici, l'objectif n'est pas de surpasser le CAC40 (comme c'est l'objectif du portefeuille dérivé), mais de réaliser une performance aussi régulière que possible.
Nous rapellons que ce portefeuille est exclusivement géré via la newsletter. Pou la nouvelle année, incrivez-vous donc si vous voulez être informé sur sa gestion !

Voici la dernière fois que vous pourez voir le graphe de cette année 2009 achevée:
demo_31dec2009.jpg
Nous passons maintenant définitivement au nouveau graphe qui nous acompagnera pour toute l'année 2010:
2010_01_01_demo.JPG
Le trait en pointillé correspond à l'investissement d'origine. Seul el portefeuile Edge à ce jour est au dessus, mais le portefeuille dérivé le ratrappe à vitesse grand V ! Tout en étant en avance sur le CAC40, le portefeuille action est encore loin de l'équilibre.
Vous remarquerez la disparition de la rférence au livret A. Avec un taux de rénumération de 1,25%, probablement inchangé en février selon toute vraissemblance, on ne bouge quasiment pas.  Dans le cas contraire,  il faudrait le baisser si on appliquait la formule établie en théorie pour être déterminé de façon indépendante du pouvoir politique. Je vous rassure: ceci n'a été respecté qu'une fois, au moment de cette décision, puis abandonné systématiquement pour raison de "conditions exceptionnelles".

Note pour les épargnants: Fixé à 1.25%, il faut 16 ans pour gagner 22%, soit la performance annuelle du CAC40 en 2009. ça laisse réfléchir tout de même...

Et nous terminons sur la volatilité, comme toujours, qui a remonté légèrement en cette fin d'année, pour s'établir à 21,9%. Cet indicateur clef de l'ambiance des marchés sera bien évidement suivi toute l'année ! Nous pensons que la vague de fortes inquiétudes est passé, et que l'indice restera inférieur à 30%, tout en ayant du mal à redescendre dans la zone "de confort" sous 20%. La volatilité restera donc forte en 2010, tout en étant toutefois très éloigné des sommets atteints en 2008 lors de la faillite de Lehmann Brother.

Bonne année 2010 à tous !

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