[Analyse] début de tendance ou rallye éphémère ?

Analyses & plans de trading
jeudi 5 septembre 2013
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Tendances hebdo restent haussières > ES 1624 et > FCE 3800. Tendances jour baissières <  ES 1667.5 et < FCE 4082. Tendances horaires sont neutres.

Le FCE a réagi sur son retracement de 38% de la hausse 24/06 –> 14/08. ES lui a réagi, sur son 50% de retracement de la hausse du 24/06 -> 02/08. Le bas du 28/08 s’est fait sur 1.618 de projection temporelle.

Les ranges d’ouverture de septembre (OR09) sont FCE 4015-3926.5 et ES 1655.25-1630.75. Ce seront des niveaux clés dans les semaines à venir. Une clôture en dehors de ces bornes devrait valider une accélération dans la sens de la cassure.

Le rallye d’hier s’apparente à du rachat de short en tendance baissière…

*** Stratégie CAC40 futures (FCE sept) ***
Intraday :    50% achat & 50% vente
Swing :   ~

Le FCE reste dans un range. Il a cassé 3950 hier, nous avons put voir des stops se déclencher en dessous, puis les acheteurs ont repris la main avec les US. Les indices européens sont plus piégeur, comme d’habitude.

Entre 4015 et 3925, c’est plutôt neutre.

Suivre les systèmes de suivi de tendance à l’achat  > 3965 a du sens. On surveille les support à 3980-78 & 3970-65 pour jouer des écarts de 10-20 pts.

Prochaine résistance clé à 4005-15. On surveille les signaux de vente vers cette zone. Attention au short squeeze au-dessus vers 4030-40 & 4065-70 !

Sous 3965, attention… Retour probable vers 3950-42 voire 3925-20. Sous 3920 réelle dégradation technique.

On note une pression vendeuse à l’ouverture depuis 2 jours, surveillez un changement (ou non) de caractère entre 9h-10h.

PRUDENCE ! Calendrier chargé (voir ci-dessous)

*** Stratégie S&P500 future (ES sept) ***
Intraday :        Achat (suivi de tendance)
Swing :   Achat en cours (1632)

Mardi un ACHAT SWING a été initié à 1632. La zone synergique de résistances hebdo se situe sur 1652-55, c’était le premier objectif cité depuis mardi.

Le haut d’hier s’est fait à 1655.25. Il faudra une clôture jour au-dessus de ce niveau pour ouvrir la voie vers les prochaines zones synergiques vers 1665-67 et 1671-75 (gap).

La position est conservée pour viser les prochains objectifs. Le stop est remonté à 1645 mais une première alerte est donné sous 1648.

EN INTRADAY, ES est toujours idéal pour les stratégies de suivi de tendance, surveillez vos signaux au-dessus de 1645 pour jouer des écarts de 5-10 pts.

La VENTE SWING & INTRADAY n’est pas de l’ordre du jour. On attendra la zone 1675-1700 ET des signaux clairs.

*** Statistiques éco ***

 BERLIN            - 12h00 Commandes à l'industrie / juillet
                   - Salon automobile IFA, deuxième journée presse
 LONDRES           - Comité de politique monétaire. Communiqué à 13h00
 FRANCFORT         - Conseil des gouverneurs de la BCE. Décision sur les taux 
                     à 13h45, conférence de presse de Mario Draghi à 14h30
 STOCKHOLM         - Décision de politique monétaire
 WASHINGTON        - 14h15 Enquête emploi ADP / août
                   - 14h30 Productivité / T2 (révisé)
                   - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 31 août
                   - 16h00 Indice ISM des services / août
                   - 16h00 Commandes à l'industrie / juillet
 SAINT-PETERSBOURG - Sommet du G20 (également vendredi)