[Analyse] moment clé pour la tendance

Analyses & plans de trading
mardi 24 septembre 2013
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*** Analyse technique indices ***

Les tendances restent haussières sur les UT principales, mais les indices sont en phase de consolidation. Le FCE et ES sont à l’intérieur de leur CM8 jours à l’heure actuelle, le premier test de ce canal mobile est souvent signe d’un nouveau départ haussier.

Sur les marchés US, nous avons eu le 3e jour de baisse avec une baisse des volumes, dans l’histoire récente ça donnait un rebond 11 des 13 dernières fois (85%) avec un risque/rendement de 3.

On s’oriente probablement vers un rebond aujourd’hui, les supports seront surveillés de près.

Tant qu’ES tient 1687.75 et FCE 4130, les objectifs sont ES 1745-55 et FCE 4300-350 courant octobre. Une clôture sous ces niveaux neutraliserait la tendance jour haussière depuis début septembre.

Rappel  d’éléments techniques importants :

• Prochain timing clé autour du 2 octobre, probabilité haut/bas = 50/50
• ES à toujours son gap ouvert à 1683.75 et FCE à 4113
• Gap haussier ouvert le 10 septembre  sur FCE et ES (no globex) à 4049 -> 4066.5 ET 1671.75 -> 1676.75 respectivement.

*** Stratégie CAC40 future (FCE Oct) ***
Intraday :        Achat > 4150 & Vente < 4190
Swing :             Surveiller signaux achat proche 4130

Sens prioritaire neutralisé.

Achat possible tant que 4150 supports, on surveillera donc les signaux autour des supports 4175-70 et 4155-50. On vise des écarts de 15-25 pts.

Sur les résistances vers 4185-90 on peut vendre sur signaux surtout ce matin pour viser un retour vers les supports ci-dessus.

Sur dépassement de 4190 on vise 4205-15. Plus haut on retrouve 4225-30.

Attention sous 4150, accélération probable vers 4130-25 qui est le support de la dernière chance à court terme.

L’ACHAT SWING est possible, l’invalidation est une clôture (à 22 heures) sous 4130 (ou stop vers 4120-4125 si vous ne voulez pas attendre la clôture).

*** Stratégie S&P500 future (ES Déc.) ***

Intraday :       Achat > 1687 & Vente < 1697
Swing :             Achat en cours 1692

ES reste plus faible, mais cela pourrait à nouveau changer dans les jours qui viennent.

Il est revenu tester le support clé à 1689-87 cité hier. Tant que ça tient, on peut viser un rallye intraday vers 1695-97.

Cependant, sous 1697, la tendance CT est baissière, on surveillera les signaux de vente vers cette résistance. Au-dessus on vise retour sur 1700-702.

Une clôture jour > 1702 valide une reprise de la hausse. Ce niveau est donc naturellement un point sur lequel les acheteurs peuvent s’appuyer en intraday pour prendre des bénéfices.

Attention à la cassure de 1687 qui devrait renvoyer vers les supports suivants 1684-83 (gap) voire 1678-75 en excès.

ACHAT SWING initié pour une demi-position ce matin à 1692. Je risque une clôture jour sous 1687 avec un risque maximum de 10 pts en intraday (0.25% du capital). La position sera renforcée au-dessus de 1697 ou sur signal clair.

*** Statistiques éco ***

 AMSTERDAM  - PIB définitif / T2
 BERLIN     - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / septembre
 WASHINGTON - 15h00 Indices S&P/Case-Shiller des prix immobiliers / juillet
            - 16h00 Confiance du consommateur / septembre
 LONDRES    - 11h00 Airbus / Prévisions 2013-2032 sur le marché
              aéronautique mondial