[Analyse] les yeux rivés sur Washington

Analyses & plans de trading
lundi 30 septembre 2013
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*** Analyse technique indices ***

Ouverture en baisse notable des indices US et Europe alors que les législateurs de Washington n’ont pas trouvé d’accord pour remonter le plafond de la dette, le pays risque un arrêt partiel des services publics si aucune solution n’est votée d’ici ce soir.

La semaine dernière j’indiquais qu’il fallait que les indices repartent très vite à la hausse afin d’éviter que les CM8 jours tourne à la baisse. Nous avons continué à baisser, ES à donc tourné son CM8 jours à la baisse. FCE va probablement faire de même d’ici demain (sauf s’il repasse illico au-dessus de 4220, peu probable).

Les tendances jour sont neutralisée (ES) ou en cours de neutralisation (FCE). Le trading à double sens reste de mise tant que le marché ne donne aucun signal clair.

Un nouveau mois débute, ceux qui me connaissent savent que c’est souvent un moment où je trouve des opportunités en swing, notamment avec les sorties de l’Opening Range du mois (3 premiers jours). On surveillera cela de près.

*** Stratégie CAC40 future (FCE Oct) ***
Intraday :        Vente < 4175 & surveille achat plus bas
Swing :             ~

Le sens prioritaire est vendeur sous 4175.

Nous avons un gap ce matin à 4164 (= gap hebdo à 4157), on privilégie la vente sur rebond tant que 4165-75 résiste pour viser l’objectif est 4130-20 (convergence PSB jour + PSB hebdo + HBS jour + S2 hebdo).

Sur la zone 4130-20 on surveillera les signaux d’achat pour prendre ses bénéfices si short ET/OU initier un achat en contre. Ne pas oublier d’ajuster/réduire le risque en contre tendance. Le potentiel de rebond dans cette zone de convergence est important surtout si ce niveau est touché rapidement (ce matin).

Sous 4120 on devrait vite rejoindre 4105-4100 voire 4085 autour.

Au-dessus de 4175 on devrait, à l’inverse, rejoindre 4185-90 voire 4205-15.

*** Stratégie S&P500 future (ES Déc.) ***

Intraday :       Vente < 1680
Swing :             ~

ES ouvre avec un GAP HEBDO à 1680 ! Ça arrange la « smart money » qui a pris des positions short assez monstrueuses ces dernières semaines.

Quand vont-ils se racheter et former le prochain short squeeze ? Je n’ai pas encore la réponse, mais le début d’un nouveau mois semble propice à cela.

Je laisse un  peu les marchés US de côté avec ces histoires de plafond de la dette. Les prochaines 24 heures risquent d’être fortement influencées par les news sur ce front (notamment cette nuit).

Sous 1680, le potentiel de baisse se situe à 1667 autour voire jusqu’à 1664-62 (grosse convergence) pour les prochaines 24 heures. Il faudra une clôture au-dessus de 1683 ce jour pour valider  un bas potentiel.

Si l’indice parvient à clôturer au-dessus de 1683, les probabilités d’un bas augmenteraient, mais il faudrait valider rapidement en dépasser la résistance hebdo à 1689-90. Cela permettrait de viser 1697 autour voire 1700-705.

*** Statistiques éco ***

 BERLIN     - 08h00 Ventes au détail / août
 BRUXELLES  - 11h00 Inflation zone euro (estimation flash) / septembre
 WASHINGTON - 15h45 Indice PMI de Chicago / septembre