[Analyse] premier « shutdown » depuis 1995

Analyses & plans de trading
mardi 1 octobre 2013
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*** Analyse technique indices ***

Le 1er octobre 2013 restera dans les anales comme le premier jour de « shutdown » partiel depuis novembre 1995 aux US. Je pense que ce n’est que du show, je ne ferais pas des plans de trades par apport à eux. En 1995, le S&P500 a baissé d’environ 0.7% avant de prendre 5% pendant le shutdown (configuration très similaire en tendance fortement haussière). En 1990, il a baissé de 5% avant de les reprendre aussi vite (mais marché était en tendance baissière).

On surveillera le range d’hier de près. Soit FCE 4156-4120  et sur ES 1684-1666. Pour l’Opening Range (3 premiers jours) d’octobre, il est possible que nous tournions autour de ces zones. Surveillez une clôture en dehors de ces bornes pour donner un sens.

Hier je vous donnais des objectifs intraday probables à FCE 4130-20 et ES 1667… FCE a fait un bas à 4120.5 et ES à 1666.75 confirmant la validité de ces supports clés, à surveiller pour les prochains jours.

Les indices sont dans leur CM21 jours, qui est encore haussier. Mais sous les CM8 jours qui sont désormais baissiers. La sortie de l’Opening Range d’octobre déterminera le sens de la tendance intramensuelle.

*** Stratégie CAC40 future (FCE Oct) ***

Intraday :        Vente < 4164
Swing :             ~

Nous avons toujours un gap ce matin à 4164 (gap hebdo à 4157).

On privilégie la vente sur rebond sur signaux sous 4158-64. Sous la résistance, les supports sont des objectifs potentiels à 3140-38 puis 4126-20. Attention sous 4120 on retrouverait 4108-103 voire 4090-80.

Au-dessus de 4164 nous devrions rejoindre 4175 et surtout 4181-88. Plus haut on ouvre la voie vers 4200-210.

*** Stratégie S&P500 future (ES Déc.) ***

Intraday :       Vente < 1684
Swing :             ~

Le gap d’hier est fermé sur ES. Résistance clé sur 1681-84 avec le PSH, BHR et CM8 ce jour. En dessous on favorise la vente sur signaux en suivi de tendance CT. Au-dessus, attention au « short squeeze » qui devrait vite ramener 1687-88 puis éventuellement 1691-93.

Le support clé restera 1666 autour aujourd’hui. En dessous, on devrait vite attaquer 1664-63 voire autre support clé à 1661-59.

Sur excès et signal clair, un achat en contre tendance vers 1660 est viable. Surtout si cela se fait en panique avec une réaction qui valide le support. Attention avec ce type de trading contrarient on réduit le risque, le timing est très important et une discipline sans faille est requise.

*** Statistiques éco ***

 BERLIN     - 09h53 Indice PMI Markit manufacturier définitif / septembre
            - 09h55 Demandeurs d'emploi, taux de chômage / septembre
 LONDRES    - 09h58 Indice PMI Markit manuf. zone euro définitif / septembre
            - 10h28 Indice PMI Markit manufacturier / septembre
 BRUXELLES  - 11h00 Taux de chômage zone euro / août
 WASHINGTON - 14h58 Indice PMI Markit manufacturier définitif / septembre
            - 16h00 Dépenses de construction / août
            - 16h00 Indice ISM manufacturier / septembre
            - Ventes de voitures / septembre