[Analyse] on attend la sortie

Analyses & plans de trading
jeudi 3 octobre 2013
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*** Analyse technique indices ***

Les indices continuent d’évoluer dans l’hésitation. Comme indiqué précédemment, c’est assez courant de voir des ranges en début de mois. C’est ce qui se produit. Maintenant il faut surveiller les sorties.

Les tendances sont neutralisées pour l’instant. Un retour au-dessus de FCE 4220 et ES 1710 avant la fin de semaine permettrait de faire repasser les tendances haussières.

Pour l’instant les Opening Range d’octobre (OR10) sont ES 1691.75 – 1673.25 et FCE 4198.5 – 4137. Ce range peut encore être élargi aujourd’hui.

À horizon 2-4 semaines, le scénario privilégié est une poussée vers FCE 4300-50 et ES 1780-800. Cela doit être validé par une sortie d’OR10 par le haut. Si nous validons une sortie pas le bas d’OR10 ce scénario serait retardé voire invalidé.

*** Stratégie CAC40 future (FCE Oct) ***

Intraday :        Achat > 4130 & Vente < 4199
Swing :             En attente de breakout ou signal pour achat

La zone pivot est située autour de 4165 (+/- 5 pts) ce jour avec des convergences de niveaux autour de cette zone. On garde en tête que c’est plutôt haussier au-dessus et plutôt baissier en dessous.

Résistances successives à 4169-74 puis 4190-99 qui peuvent servir pour suivre les signaux de ventes sur UT courtes (UT1 à 5 minutes – 75 à 300 ticks). Au-dessus nous devrions rejoindre 4205-10 qui offrira une dernière chance aux vendeurs. Le dépassement de 4210 renvois vers les hauts annuels (4225 ++).

Supports sur 4157-55 (mineur) puis zone 4143-33 (bas hier + PSBj + S1) qui sera clé. Les signaux d’achat sur UT courtes sont jouables sur ces niveaux. Sous 4133 nous devrions refaire une pointe vers 4120, mais probablement plus bas sur 4116 voire 4103.

*** Stratégie S&P500 future (ES Déc.) ***

Intraday :       Achat > 1673 & Vente < 1693
Swing :             ~

Nous avons toujours une résistance clé à 1691-93, pour le coup, c’est une sacrée convergence (PSH + HHR + CM8 + CM21 + PP hebdo + R1 jour)… et j’en oublie surement.

Il est clair que sous cette zone, l’indice est sous pression potentielle des vendeurs. Une clôture horaire et surtout jour au-dessus de 1693 permettraient de décanter tout ça et d’ouvrir la voie à une reprise de la hausse. Dans ce contexte, 1693 servira de niveaux d’invalidation aux stratégies baissières (vente à découvert).

La zone 1675-73 est validée en tant que support à plusieurs reprises, elle correspond aussi à une convergence de niveaux importante. Au-dessus, nous pouvons suivre les signaux d’achat avec un stop en dessous.

Pour résumé, on achète proche de 1675-73 et vente proche de 1691-93… Entre ces deux bornes, les tendances sont neutres. On privilégie des allers-retours rapides ou on sécurise les positons rapidement pour viser l’autre extrême.

Sortie par le haut : le dépassement de 1693 met fin aux stratégies de vente à découvert et ouvre la voie vers 1698-700 voire 1707-09. Plus haut on retrouve 1725-27.

Sortie par le bas : la cassure de 1673 devrait renvoyer vers 1670 puis 1666. Si ce dernier ne tient pas, nous serons partis pour rejoindre le niveau clé à 1661-59.

*** Statistiques éco ***

 LONDRES    - 09h58 Indice PMI Markit services zone euro définitif / septembre
            - 10h28 Indice PMI Markit services / septembre
 BRUXELLES  - 11h00 Ventes au détail zone euro / août
 MADRID     - Emission de bons du Trésor d'échéance 2018 et 2023
 WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 28 septembre
            - 16h00 Indice ISM services / septembre
            - 16h00 Commandes à l'industrie / août
 LONDRES    - Easyjet / point sur l'activité