[Analyse] les indices attaquent les objectifs – timing approche

Analyses & Plans de Trading Indices
vendredi 25 octobre 2013

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Analyse chartiste & contexte

NB. Des cycles convergent sur presque tous les marchés autour du 21 octobre jusqu‘au 10 novembre. Un rallye sur le Dollar pourrait bien se mettre en place dès cette semaine, cela serait baissier pour l’or dans un premier temps et pourrait freiner l’ascension des indices.

Les tendances sont haussières sur tous les horizons. Les indices continuent de progresser avec des cycles courts de 3-5 jours. Les corrections devraient rester brèves jusqu’au prochain timing majeur le 4-8 novembre, où un haut est attendu.

Les objectifs sont toujours NQ 3382-3437, ES ~1760 et FCE 4330-60. ES et NQ ont atteints leurs objectifs comme anticipé la semaine dernière. Le FCE est à la traîne.

On note quelques excès sur les indicateurs de sur-achat. Aussi sur-optimisme sur plusieurs indicateurs de sentiments. Ces indicateurs ayant un mauvais timing on se fie aux cycles mais cela colle avec un top significatif début novembre.

Stratégie CAC40 future

Intraday :      Achat > 4230 (vente possible ~4300)

Swing :            ~

Les stratégies d’achat sur replis continuent de bien fonctionner. Comme indiqué vendredi la zone 4238-33 était idéale pour les signaux d’achat car nous avions le Haut Bas Support. En tendance haussière, ce type de synergie a tendance à permettre la formation d’un bas (16 oct, 2 oct, 30 sept et 17 sept  par ex).

Aujourd’hui nous avons la zone support clé sur 4267-58 (PSBj, HHSj,PPh, PPj, close-1…), les acheteurs ont la main au dessus. Encore plus si on tient Tampon bas à 4277-74 qui représente aussi le GAP ouvert ce matin sur futures. Sous 4258, on devrait revenir sur 4246-44 puis  4232-30 minimum. Plus bas on a 4220-17 et ~4200.

On peut viser les résistances tant que ces support tiennent bon… Premièrement Tampon haut à 4289-90 sera une première zone mineure. Puis surtout 4294-4303 qui est une autre zone synergique ce jour (R1h, R2j, PSHj, BHRj, PSHh)… Compte tenu de la résistance extrême (Bas Haut Résistance) il est probable que 4294-4303 soit difficile à franchir (c’est l’image miroir  de vendredi avec le HBS)…. Si on passe cette zone avec force, on se tournera vers les niveaux hebdo autour de 4321-31.

Donc ces résistances sont des objectifs potentiels pour les 24h à venir… Mais autour des 4300, on préférera alléger les longs. Si des signaux de vente sont présents, je pourrais initier une position contre-tendance avec stop proche (si cela rentre dans votre système!).

Stratégie S&P500 future

Intraday :       Achat > 1747
Swing :             ~

Les zones de supports clé continue de tenir… Vendredi nous avions 1743-41, dont la tenue renforçait les probabilités de voir l’objectif autour de ~1760… Maintenant que c’est fait, les choses se compliquent légèrement.

Soit ES part dans un mouvement violent et excessif à la hausse (compliqué compte tenu du surachat mais ce ne serais pas la première fois).. soit il reprend son souffle avec une phase de conso de 24/48 heures un peu dans le même esprit que l’action des prix de la semaine dernière.

Tant que la zone clé 1749-47 est support ce jour, une poursuite haussière est envisageable… Ce niveau n’est pas tout proche donc on peut surveiller la MMe13 heures en tant que support (1757.5 maintenant) et viser les résistances tant qu’elle tient. Sous 1749-47 on retrouve 1743-41… voire plus bas 1735-33. Une clôture sous 1747 serait plutôt topish pour demain et la suite.

Les résistances sont présentent sur 1761-64 puis 1769-1771 et 1777… En véritable excès nous avons 1788 qui est BBR cette semaine.

Calendrier

 WASHINGTON - 14h15 Production industrielle
            - 15h00 Promesses de vente immobilières / septembre
 NEW YORK   - Merck & Co / résultats T3
            - Apple / résultats T4 (après Bourse)