[Analyse] prochaines 24/36 heures décisives

Analyse chartiste & contexte

Les tendances à horizon jour et supérieures sont haussières sur tous les indices… Les Opening Range de novembre (OR11) sont formés à FCE 4302-4225, ES 1747-1764, NQ 3355-3391… ES et DJIA sont sortis par le haut pour l’instant, mais les autres ne suivent pas. Nous attendons plus de confirmation, si ES clôture à nouveau à l’intérieur d’OR11, il neutralisera la tendance intra-mensuelle.

Les indices doivent clôturer SOUS le range d’OR11 pour valider un point haut de 1-2 semaine. Le timing majeur reste le 4-8 novembre où un point haut est probable. Nous attendons des signaux pour signaler un top. Cela reste possible d’ici demain sinon il faudra réévaluer.

Des rallyes rapide vers les résistances sont encore possibles mais attention aux indicateurs de sentiments. Le ratio smart/dumb money confidence arrive sur des extrêmes qui ont provoqués des tops dans le passé.

Stratégie CAC40 future

Intraday :     Achat > 4260 (mais short dans le range envisageable)
Swing :            attente de signaux pour short

Priorité à l’achat proche de la zone 4265-60. On peut viser la zone pivot 4277-80 puis 4293-303. Plus haut on retrouve 4310-13 et sur dépassement ça peut accélérer rapidement sur 4340-50 même si ça risque d’être compliqué.

On peut suivre les signaux de vente contrarient sur les résistances si cela est encadré par le système.

Des scalps short peuvent être viable sous 4260 pour viser 4250 (mineur) voire 4240-35 (clé). Plus bas on vise 4223-18 voire 4205-195 en excès.

Stratégie S&P500 future

Intraday :       Achat > 1747 & Vente < 1764
Swing :             attente de signaux pour short cette semaine

ES reste bien orienté au-dessus de 1748-47… Il est sorti d’OR11 par le haut (donc mieux orienté) et reste plus clair que FCE.

On est actuellement sur la zone pivot 1763-64… Les acheteurs sont plutôt en position de force au-dessus mais on préfère l’achat sur les supports avérés sur 1758-56 et 1748-47. Pour viser des écarts 2-3 pts (la volatilité est faible!).

On peut laisser courir une partie pour viser les résistances 1770-73 (clé) si on passe rapidement au-dessus de la zone pivot. Au-dessus de 1770-73 on ouvre la voie vers 1776-78 voire 1780-85.

Une clôture sous 1764 neutralise la tendance intra-mensuelle (indique donc fausse sortie d’OR11 hier). Cela serait une première étape pour signaler un top, mais doit être confirmé par une clôture sous 1747 !

Calendrier

BERLIN     - 12h00 Production industrielle / septembre
 LONDRES    - 13h00 Décision de politique monétaire
 FRANCFORT  - Réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE,
              communiqué sur les taux à 13h45, conférence de presse de 
              Mario Draghi à 14h30
            - Siemens / résultats annuels
            - Deutsche Telekom / résultats T3
            - Commerzbank / résultats T3
            - Continental / résultats T3
            - Adidas / résultats T3
 AMSTERDAM  - Aegon / résultats T3
 BRUXELLES  - ArcelorMittal / résultats T3
            - Delhaize / résultats T3
 MILAN      - Generali / résultats T3
            - Finmeccanica / résultats T3
            - Telecom Italia / résultats T3
 WASHINGTON - 14h30 PIB (1ère estimation) / T3
            - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 2 novembre
            - 21h00 Crédit à la consommation / septembre
 NEW YORK   - Première cotation attendue de Twitter 
            - Walt Disney / résultats T4 (après Bourse)