[Analyse] les indices bloqués, baisse de volat

Analyse chartiste

Les indices doivent clôturer sous ES 1773, FCE 4214 et NQ 3355 pour confirmer qu’un top est en place. En attendant, ça reste haussier ! Le prochain timing à surveiller est le 27-29 nov, qui est à 90 degrés (= jours) des bas du mois d’aout.

Les indices US sont sur de nouveaux records… Ils ont neutralisé leurs tendances jour à plusieurs reprises ces dernières semaines, sans jamais l’inverser. Pendant ce temps, le FCE est toujours capé par le gros reversal du 7 nov et le moins gros du 18 nov.

Si on franchit ces hauts, une accélération à la hausse est clairement probable, mais il est probable qu’elle soit de courte durée (manque de relais).

Stratégie CAC40 future

Intraday :      Achat > 4263 & Vente sur signal < 4308
Swing :           ~

Hier nous sommes restés capés sur les zones de résistance clé (294.5-98.5), le haut était 4298… On a refermé le gap sur le future à 21h30… C’était le plus petit range intraday depuis le 5 aout, la volatilité est en baisse alors que nous approchons Thanksgiving. Plus que 3 jours de trading en novembre et le FCE est toujours dans son OR11 (range des 3 premiers jours du mois) !

Aujourd’hui, on ouvre sur la zone pivot 4283-79 et comme hier des acheteurs se manifestent dès l’ouverture. Tant que ce niveau reste support, on peut viser des attaques vers les résistances à 4289.5-92.5 (PSH + R1) voire 4303-08 (R2 + BBR!)… Cette dernière sera potentiellement difficile à franchir, on la surveille pour prendre ses bénéfices sur les longs et éventuellement passer short sur signal.

Sous la ZP (83-79), on se dirige vers le premier support clé à 4270-65 (HBS! + PSB + S1)… Des achats sur signaux sont encore viables sur ce niveau. C’est en dessous de ce support que ça se corse pour les acheteurs, on viserait 4255-50 voire 4238-34, plus bas c’est 4224-14, les stratégies de scalp à la vente en tendance sont à tester sous 4265.

Stratégie S&P500 future

Intraday :      ~
Swing :            ~

Hier ES est resté entre les résistances clés 1807-11 et la zone pivot 1798.75-95.5… Les niveaux fonctionnent à merveille, mais l’indice donne peu de signaux (sur mes systèmes!).

On surveille la zone pivot 1803-02, si ça casse on revient sur PSB vers 1798-97 et plus bas le HBS sur 1794-92 qui sera clé! Les signaux d’achat sur ce dernier support extrême devraient permettre de grappiller quelques points.

La résistance clé reste 1808-11, comme indiqué hier, ça ne sera pas facile de passer cette zone du premier coup, même du deuxième coup j’ai envie de dire. Mais s’il y parvient,  la prochaine résistance clé est 1815-16 (hebdo) et 1818-20 (mensuel!).

On note une progression en 5 temps (vague complète ou presque) depuis le bas du 7 nov. Le retracement classique pour cette vague serait 1773 autour, ça tombe exactement sur le point d’inversion de la tendance. Une clôture sous 1793.75 serait une première validation de ce scénario !

 NB.  Les marchés US sont fermés jeudi et clôturent à 19h vendredi.

Calendrier

 BERLIN     - 08h00 Ventes au détail / octobre
 WASHINGTON - 14h30 Mises en chantier, permis de construire / septembre-octobre
            - 15h00 Indices des prix immobiliers S&P/Case-Shiller / septembre
            - 16h00 Confiance du consommateur / novembre
 NEW YORK   - Tiffany & Co / résultats T3 (avant Bourse)
            - Hewlett-Packard / résultats T4 (après Bourse)