Plans de trading – 14 janvier 2013

Analyse chartiste

ES et YM sont sortis de leur Opening Range Annuels (ORA) par le bas hier… C’est un premier signe de validation du scénario baissier exposé depuis le début d’année. Les ORA sont FCE 4315-4218, FDAX 9642.5-9376.5, ESTX 3127-3406, ES 1840.75-1717.25, NQ 3579-3505.75 et YM 16495-16336 ; il faudra tout de même que d’autres indices suivent pour conforter le scénario.

Les Canaux mobiles 8 jours se sont retournés à la baisse sur la plupart des indices. Hier nous indiquions « pour qu’ils restent baissiers, il faudra accélérer le mouvement de baisse d’ici 1 à 3 jours ». C’est ce qu’il s’est passé, pour l’instant le scénario baissier l’emporte.

Les cycles ses précisent, avec un bas intermédiaire fin janvier, mais attention une baisse rapide/violente est clairement envisageable entre le 14-27 janvier. Il serait suivi d’un autre bas plus bas fin février (cycle de 15 mois et ~7.5 mois). Ce dernier devrait tenir 3-6 mois et permettre de rallier de nouveaux records.

Stratégie CAC40 future (janvier)

// Intraday :
// Shorts suivis de tendance tant que 4255 résiste
// Shorts scalp (en renforts) sous 4210 si manque de force
// Achat scalp si squeeze (pression sur les vendeurs) au-dessus de 4255
// Achat contrarien éventuel proche 4180 si multiple signaux et pas de tendance en ligne

L’indice reste très faible sous la zone Pivot 4242-44 et ne sortirait du danger que sur dépassement de 4250-55. Si on repasse au-dessus de 4250-55, une nouvelle attaque de 4270 voire 4285-95 serait envisageable.

Compte tenu de l’analyse, les shorts en suivi de tendance sont donc privilégiés pour viser les supports.

On surveille d’abord 4220-17 puis la projection journalière à 4212-10 autour. Plus bas on accélère vers 4200 voire 4184-79 (clé!). Sous ce dernier nous entrons en excès, un repli vers 4150-40 serait envisageable. Gardons à l’esprit qu’une clôture sous 4218 (ORA) devrait ouvrir la voie vers le sud. 

Calendrier

 BERLIN     - 08h00 PIB 2013 / 1re estimation
 LONDRES    - 10h30 Inflation / décembre
 BRUXELLES  - 11h00 Production industrielle zone euro / novembre
 WASHINGTON - 14h30 Prix import/export / décembre
            - 14h30 Ventes au détail / décembre
            - 16h00 Stocks des grossistes / novembre
 NEW YORK   - 13h00 JPMorgan Chase & Co / résultats T4
            - 14h00 Wells Fargo / résultats T4

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