Portefeuilles au 20 juin 2008

Et bien, pour l'échéance des "4 sorcières" (options des contrats de juin), on ne peut pas dire que la bourse de Paris soit à la fête ! Depuis le dernier point, le CAC40 a perdu 3.70%, passant de 4682.30 à 4509.27. 

Portefeuille action: -8.85%
 

Titres Quantité Investi Prix revient Cours Valorisation Bénéfice / Perte

Bnp Paribas 51 2915.88 € 57.1741 € 59.31 € 3 024.81 € 108.93 € +3.74%

Ipsos 70 1499.07 € 21.4153 € 22.27 € 1 558.90 € 59.83 € +3.99%

Wendel 64 5953.72 € 93.0269 € 70.95 € 4 540.80 € -1412.92 € -23.73%

Teleperformance 75 1490.94 € 19.8792 € 24.00 € 1 800.00 € 309.06 € +20.73%

Lyxor Cac 40 263 15011.36 € 57.0774 € 46.65 € 12 268.95 € -2742.41 € -18.27%

Espèces:
3216.13 €     3 216.13 € 87.10 € <-Dividendes

Total investi
30000.00 €     26 409.59 € -2655.31 -8.85%

Ce n'est que ce vendredi que BNP a passé sous 60€, notre limite d'achat. Le titre a résisté, alors que les coups de boutoirs tappaient le CAC40, preuve que le titre est de qualité, et qu'on s'en sépare difficilement en ce moment, même dans un marché largement baissier. Nous avons donc ajouté les 25 titres acquis ce jour à 60€, et retranchons donc 1506€ des espèces (il ne faut pas oublier les frais d'achat, de 0,4%). Le prix de revient remonte donc à un peu plus de 57€ sur ce titre.


Portefeuille dérivé:

Quel choc ! Depuis le 19 mai (lundi suivant le mois boursier pour les options), le CAC40 a perdu plus de 630 points (5142.10 à 4509.27). C'est une sacré claque, et le portefeuille dérivé, qui amplifie par 2 les performances du CAC en subit très largemnt les conséquences, d'autant que la valeur temps est vite passé nulle ce mois ci. Avec le strike défini la semaine passé, la valeur temps est d'ailleurs nulle... On va suivre le portefeuille avec cette donnée.



Le graphe a légèrement changé comme vous le voyez. En plus des valorisations relative du LivretA, CAC40, et des 2 portefeuilles (échelle de droite, avec une référence à 30.000 début novembre 2007, point de départ), on y a ajouté la performance relative du portefeuille dérivé par rapport au CAC40 (négative ce vendredi: normal avec le levier et sans valeur temps, on s'est pris la claque en direct, sans parachute), et la volatilité (le "0%" correspond à 20% de volatilité) du marché en clôture du vendredi (donnée ici). Aujourd'hui, il était à 18.42 seulement. Ceci est surprennant, vu la chute du mois écoulé. On aurait pu s'attendre à plus de peur sur les marchés...

Place à la fête de la musique demain ! On a bien besoin de se changer les idées, de se détendre, et de se remonter le moral, après ce mois éprouvant sur les marchés.